Tabula ICAV rapporterar nettoandelsvärde för Janus Henderson-fond

Tabula ICAV meddelade nettoandelsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF den 26 oktober 2026. Datumet för värdering var den 16 oktober 2026.

Fonden, identifierad med ISIN-kod LU2941599081, har 40 587 820,00 aktier i omlopp. Nettoandelsvärdet per aktie angavs inte uttryckligen i de tillhandahållna uppgifterna, men fondens totala nettoandelsvärde uppgår till 40 587 820,00 EUR.

Denna ETF förvaltas av Janus Henderson och fokuserar på Collateralized Loan Obligations (CLO). Uppgifterna indikerar att inga aktier har lösts in sedan föregående värdering, vilket tyder på en stabil aktiestruktur.

Ytterligare detaljer om ex-utdelningsdatum listades också, även om det specifika datumet inte framgick av den initiala publikationen.