TABULA ICAV rapporterar nettoandelsvärde för Janus Henderson-fond

TABULA ICAV meddelade nettoandelsvärdet (NAV) för en specifik fond den 26 september 2023. Fonden det gäller är Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Det rapporterade NAV per andel för ETF:en var 11,1946. Värderingsdatumet för detta värde var den 2 september 2026, med ISIN-koden IE000GETKIK8.

ETF:en hade 12 501,00 andelar utgivna, denominerade i GBP. Det beräknade nettoandelsvärdet uppgick till 139 943,35. Inga andelar löstes in sedan föregående värdering.

Denna information rör den finansiella rapporteringen av UCITS ETF:en och ger investerare nyckelindikatorer för att följa fondens utveckling.