TABULA ICAV offentliggör nettoandelsvärde för Janus Henderson-fonder
TABULA ICAV har publicerat sitt nettoandelsvärde (NAV) per aktie för flera Janus Henderson-fonder per den 26 juli 2023. Tillkännagivandet detaljerar NAV för specifika andelsklasser och ISIN-koder.
TABULA ICAV meddelade sitt nettoandelsvärde (NAV) för ett urval av Janus Henderson-fonder den 26 juli 2023. De rapporterade siffrorna avser företagets tillsyn av investeringsinstrument som förvaltas av Janus Henderson.
Bland de specifika fonder för vilka NAV rapporterades fanns "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF." ISIN-koden IE000LZC9NM0 var kopplad till denna fond, tillsammans med ett aktieantal på 5 592 514,00 USD.
Ytterligare detaljer som meddelades inkluderade värderingsdatum, valuta och status för återköp av aktier sedan föregående värdering. Denna information används vanligtvis av investerare för att följa prestanda och underliggande värde i deras innehav i respektive ETF:er.
Denna rapportering är en del av TABULA ICAV:s pågående engagemang för transparens och regelefterlevnad genom att tillhandahålla data om fonders resultat till intressenter. NAV är en kritisk mätpunkt för fondinvesterare och återspeglar fondens tillgångars marknadsvärde per aktie.