Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson Haitong Asia-fond

Investmentbolaget Tabula ICAV har fastställt substansvärdet för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF med brytdatum den 30 oktober 2026. Det totala antalet utestående andelar i fonden uppgår till 3 684 631 stycken.

Publiceringen av substansvärdet, även kallat NAV (Net Asset Value), är en del av den lagstadgade rapporteringsplikten för UCITS-fonder. Rapporten indikerar inga inlösta andelar sedan föregående värderingstillfälle.

Dessa data ger investerare en inblick i fondens aktuella värdering och ingår i bolagets löpande finansiella transparens.