Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan
Tabula ICAV har publicerat substansvärdet för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 29 oktober 2026.
Fondförvaltaren Tabula ICAV har offentliggjort värderingsdata för börshandlade fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppgifterna avser stängningen den 29 oktober 2026.
Det totala antalet utestående andelar i fonden uppgår till 3 684 631 stycken. Offentliggörandet är en del av den regelbundna rapporteringen av substansvärden (NAV) för att säkerställa transparens för andelsägare.
Fonden är strukturerad som en UCITS-fond och fokuserar på företagsobligationer med hög direktavkastning i Asien, exklusive Japan. Denna typ av rapportering ger marknadsaktörer nödvändig data för att följa fondens utveckling.