TABULA ICAV meddelar nettoandelsvärde för Janus Henderson Haitong

TABULA ICAV har den 24 juli 2026 publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Fonden, med ISIN-kod IE000LZC9NM0, hade per detta datum en utgivning av 5 580 873 andelar. Valutan som använts för värderingen var US-dollar (USD).

Nettoandelsvärdet representerar fondens totala tillgångar minus dess skulder och ger en indikation på fondens värde per andel. Denna information är väsentlig för investerare som följer fondens prestation.

Specifika detaljer gällande utdelningar och utdelningsdatum var inte tillgängliga i denna rapport.