Tabula ICAV rapporterar NAV för Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Tabula ICAV meddelade den 25 september 2026 nettoandelsvärdet för sin Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Värderingsdatumet var den 24 september 2026.

Fonden, med ISIN-kod IE000CCQKON9, har 3 079 965,00 utgivna aktier och är denominerad i EUR. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 31 695 453,97 EUR.

Detta belopp motsvarar ett nettoandelsvärde per aktie på 10,28 EUR. Uppgifterna återspeglar värdet av fondens tillgångar minus skulder vid det angivna värderingsdatumet. Information om utdelningsdatum och aktier som lösts in sedan föregående värdering tillhandahölls också.

Ytterligare detaljer om specifika innehav och prestationsmått för Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF finns tillgängliga via officiella kanaler. Den rapporterade NAV är en viktig indikator på fondens underliggande prestation.