Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Tabula ICAV meddelar att det totala substansvärdet (NAV) för Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2994520851) uppgick till 440 914 247 USD per värderingsdagen den 28 oktober 2026. Antalet utestående andelar i fonden är 40 767 904.

Enligt redovisningen har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle. Fonden, som fokuserar på AAA-klassade säkerställda låneförpliktelser, verkar under UCITS-regelverket.

Dessa regelbundna uppdateringar av substansvärdet ger investerare insyn i fondens underliggande tillgångsvärdering och antal utestående andelar, vilket är avgörande för prissättningen av den börshandlade fonden.