TABULA ICAV meddelar nettoandelsvärde för Japan High Conviction Equity UCITS ETF
TABULA ICAV har publicerat det senaste nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 26 september 2023. Värdet på fondens andelar har minskat något sedan föregående värdering.
TABULA ICAV har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 26 september 2023. Fondens totala värde uppgår till 1 171 495 373,86 japanska yen.
Fonden har ISIN-kod IE000CV0WWL4. Janus Hendersons värderingsdatum var den 22 september 2023. Antalet utestående aktier uppgick till 7 500 000,00.
Nettoandelsvärdet per aktie har inte specificerats i denna publikation, men inga aktier har lösts in sedan föregående värdering. Ingen utdelning har heller gjorts eller lösts in sedan värderingsdatumet.
TABULA ICAV är ett företag för specialfonder som erbjuder alternativ och noterade ETF:er i Europa.