Tabula ICAV redovisar NAV för 29 september

Tabula ICAV har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF per den 29 september 2026.

Fondens totala värde uppgick till 3 996 008,00 euro vid detta datum. Antalet utestående aktier förblev oförändrat sedan föregående värdering, och inga aktier har lösts in sedan dess.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 3,996,008.00 euro. Fonden har ISIN-kod IE00BN4GXL63.

Ingen ytterligare information om kommande utdelningar eller andra fondhändelser fanns tillgänglig i detta meddelande.