Tabula ICAV publicerar substansvärde för USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Tabula ICAV har redovisat substansvärdet (NAV) för den Janus Henderson-förvaltade fonden USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Per värderingsdatumet den 27 oktober 2026 uppgår det totala substansvärdet till 439 244 690,31 USD.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 40 620 020 stycken. Substansvärdet per andel är fastställt till 10,81 USD, och inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingsdagen.

Dessa siffror ger investerare insyn i fondens aktuella värdering och tillgångsmassa inom sektorn för säkerställda låneförpliktelser.