TABULA ICAV offentliggör nettoandelsvärde

TABULA ICAV publicerade den 26 augusti 2026 uppdaterade uppgifter om nettoandelsvärdet för Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Fonden har ISIN-koden LU2994520851.

Per värderingsdagen den 25 augusti 2026 uppgick antalet utgivna aktier i fonden till 36 955 231,00. Fondens tillgångar är denominerade i amerikanska dollar.

Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 396 711 043 USD, med ett nettoandelsvärde på 10,73 USD per aktie.

Ingen information har angetts angående räntor eller utdelningar.