Tabula ICAV publicerade information om NAV per aktie

Fondbolaget Tabula ICAV har den 26 september 2021 meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF.

Informationen avser värdet per aktie i fonden, vilket bestäms utifrån dess innehav. I detta fall har fondens portfölj av mexikanska statsobligationer värderats. Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4.

Per värderingsdagen den 18 september 2021 uppgick antalet utestående aktier i fonden till 34 282, mätt i amerikanska dollar. Nettoandelsvärdet per aktie är en viktig uppgift för investerare för att bedöma fondens utveckling.