Tabula ICAV publicerar NAV per aktie per 2026-09-30

Tabula ICAV har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 30 september 2026.

30 september 2026

Tabula ICAV publicerar NAV per aktie per 2026-09-30 — Bilden är en AI-genererad illustration

Fonden Tabula ICAV publicerade den 30 september 2026 nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 7,8561. Fonden har ISIN-koden IE000XIITCN5. Antalet utestående aktier var 35 467,00 i brittiska pund.

Värderingsdatum var den 30 september 2026. Inga aktier har lösts in eller emitterats sedan föregående värdering. Nettoandelsvärdet uppgick till 278 632,73.

Ursprunglig källa: news.cision.com