Tabula ICAV publicerar nettoandelsvärde

Tabula ICAV har den 13 oktober 2026 publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond, Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Enligt rapporten uppgick fondens NAV till 7,8679 per andel. Detta värde är avgörande för investerare som övervakar fondens utveckling och jämför den med andra investeringar.

Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Det totala antalet andelar är 35 467,00. Antalet utgivna aktier anges i brittiska pund (GBP).

Dessutom offentliggjordes information om inlösta aktier och fondandelar, vilka uppgår till 279 050,00. Beräkningen av nettoandelsvärdet baseras på marknadsvärdet av fondens värdepapper och andra tillgångar, minus skulder och kostnader.