Tabula ICAV publicerar NAV per aktie

Tabula ICAV har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF, med giltighet från den 28 september 2026.

Fonden har ISIN-kod LU2941599081. Antalet utestående aktier uppgick till 48 143 532, och värdet per aktie var 14 793,00 euro.

Inga återköp av aktier hade gjorts sedan föregående värdering. Informationen offentliggjordes den 29 september 2026. Värderingsdatumet var den 28 september 2026.

Ytterligare information om det totala aktievärdet och eventuella återköp finns tillgänglig baserat på värderingsdatumet.