TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärde

TABULA ICAV har den 10 juli 2026 offentliggjort nettoandelsvärdet för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. Nettoandelsvärdet uppgick till 10,4504 euro per andel vid detta datum.

Värderingen utfördes av Janus Henderson och fondens ISIN-kod är LU2941599081. Rapporten indikerar att antalet utgivna andelar uppgick till 44 605 850,00.

Valutan som användes var euro (EUR) och inga andelar hade lösts in jämfört med antalet utgivna andelar. Fondens totala nettoförmögenhet var 466 149 922,95 euro vid värderingsdagen.

Denna information utgör en del av TABULA ICAV:s regelbundna finansiella rapportering till investerare och tillsynsmyndigheter.