Tabula ICAV redovisar nettoandelsvärde
Tabula ICAV har publicerat de senaste nettoandelsvärdena för sin ETF. Nettoandelsvärdet per aktie för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF har fastställts.
Tabula ICAV har uppdaterat informationen gällande nettoandelsvärdet för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF. Rapporten visar fondens värde per den 4 augusti 2026.
Viktiga uppgifter om fondens värde, såsom antalet aktier vid emission och antalet återköpta aktier sedan föregående värdering, har offentliggjorts. Värderingsdatumet för fonden var den 4 augusti 2026 och dess ISIN-kod är IE000LZC9NM0.
De publicerade siffrorna inkluderar fondens totala nettoförmögenhet och nettoförmögenheten per aktie. Inga utdelningar eller tillhörande datum nämns specifikt i rapporten.