Tabula ICAV rapporterar nettoandelsvärden

Tabula ICAV har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) och värdet per aktie för en rad av sina fonder. Rapporteringen omfattar flera ETF-fonder som ger investerare exponering mot olika marknadssegment och strategier.

Specifikt har nettoandelsvärdet per aktie för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF publicerats. Denna fond fokuserar på företagsobligationer med hög avkastning i Asien exklusive Japan, med en screenad kärnstrategi.

Värderingsdatumet är satt till den 26 oktober 2014. I samband med detta rapporterades även antalet aktier i utgivning och antalet inlösta aktier sedan föregående värdering. Denna information är avgörande för investerare som följer fondens prestation och värde.

Valutan som används för dessa transaktioner är USA-dollar (USD). Inga utdelningsdatum eller andra framtida händelser anges i denna rapport, fokus ligger enbart på fondens aktuella marknadsvärde.