TABULA ICAV rapporterar nettoförmögenhetsvärden

TABULA ICAV har offentliggjort viktiga nettoförmögenhetsvärden (NAV) per den 30 juli 2026.

Fonden, som heter "EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF", förvaltas av Janus Henderson.

Per granskningsdagen, den 29 juli 2026, har fonden ISIN-koden LU2941599081. Antalet utgivna aktier uppgick till 44 661 601,00 i valutan EUR. Fondens totala nettoförmögenhetsvärde var 467 669 748,00 euro.

Informationen som presenteras nämner inga inlösta aktier eller datum för utdelning, med hänvisning till föregående värdering.