TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärden per 4 augusti

TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för fonden Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 4 augusti. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 476 058 542,88 EUR vid rapporteringstillfället.

Värdet baseras på en utgivning av aktier om 45 437 675,00 EUR. Fondens ISIN-kod är LU2941599081. Inlösen av aktier sedan föregående värdering uppgick till 28 803,0000 EUR.

Informationen ger investerare en aktuell bild av fondens värde och utveckling. Nettoandelsvärdet är ett centralt mått för att utvärdera investeringsfondernas resultat, och dess utveckling återspeglar förändringar i marknadsvärdet på fondens tillgångar.