TABULA ICAV publicerade nettoandelsvärden per 30 september 2026

TABULA ICAV har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för sina investeringsfonder per den 30 september 2026. Dessa värden är viktiga för investerare som följer fondernas prestation.

De publicerade uppgifterna avser flera fonder, inklusive Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC. Värdena omfattar totalt nettoandelsvärde och nettoandelsvärde per aktie, samt ISIN-koder och antalet aktier i emissionen.

Valutan som används för värdering av fonderna är euro (EUR). Informationen ger investerare insyn i fondernas värdering och aktiekapital sedan emissionen. Inga nya aktier har återlösts eller emitterats sedan föregående värdering.

Publiceringen av dessa värden är en del av den löpande rapporteringen för att säkerställa att investerare har aktuell information om fondernas finansiella ställning. Janus Henderson agerar som fondförvaltare.