Tabula ICAV publicerade nettotillgångsvärden
Tabula ICAV har publicerat nya nettotillgångsvärden för sina fonder den 14 september 2026. Uppgifterna inkluderar ISIN-koder och antal aktier.
Fondbolaget Tabula ICAV har meddelat sina senaste nettotillgångsvärden (NAV) per den 14 september 2026.
De publicerade uppgifterna täcker flera fonder, inklusive Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Viktig information inkluderar fondernas ISIN-koder, antalet utgivna aktier och fondens valuta.
Information om antalet utgivna aktier, som uppgår till totalt 5 545 546 stycken, har också specificerats. Dessutom rapporteras information om inlösta aktier och andelen i fondens totala nettotillgångsvärde.
Dessa värden är avgörande för investerare för att följa fondernas prestation och värde. De publicerade uppgifterna möjliggör för investerare att jämföra fondernas utveckling och fatta välgrundade investeringsbeslut.