Tabula ICAV publicerar Net Asset Value-data för 14 augusti 2026

Tabula ICAV har meddelat Net Asset Value (NAV) för sina fonder per den 14 augusti 2026. Specifikt inkluderar dessa uppgifter Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Vid värderingsdatumet den 14 augusti 2026 uppgick fondens totala antal aktier till 5 568 561 i valutan amerikanska dollar (USD). Inga nya aktier har emitterats eller återköpts sedan den föregående värderingen.

NAV per aktie är ett kritiskt mått för att följa en fonds prestation. Det representerar fondens nettoförmögenhet dividerat med antalet utestående aktier. Exakta NAV-siffror är avgörande för investerare för att kunna fastställa fondens värde och fatta välgrundade investeringsbeslut.

TABULA ICAV är ett värdepappersbolag som erbjuder en rad UCITS-fonder. Dessa fonder följer EU:s regleringsramverk, som syftar till att skydda investerare. Företaget tillhandahåller regelbundet information om sina fonders NAV och andra relevanta finansiella uppgifter.