Tabula ICAV offentliggör nettotillgångsvärden för obligationfonder

Tabula ICAV, ett fondbolag specialiserat på räntefonder, har offentliggjort nettotillgångsvärden (NAV) för sina fonder baserat på värderingar per den 28 september 2026.

De publicerade uppgifterna avser fonden Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE0007W7MZL0.

Enligt informationen har fonden emitterat 1 014 872 andelar. Fondens värdering är i amerikanska dollar (USD), medan andelarna har inlösits i euro (EUR).

Ytterligare detaljer om fondens nettotillgångsvärde per andel och utdelningar finns inte tillgängliga i denna publicering.