Tabula ICAV: Euro-denominerad obligationfond rapporterar NAV-värden

Tabula ICAV har publicerat nettoandelsvärdena (NAV) för sin Euro-denominerade AAA CLO Active Core UCITS ETF per värderingsdagen den 31 juli 2026. Fondens ISIN-kod är LU2941599081.

Det totala antalet utgivna aktier uppgick till 45 184 405,00 EUR. Fondens totala nettoandelsvärde fastställdes till 473 236 884,64 EUR.

Nettoandelsvärdet per aktie var 10,4735 EUR. Inga aktier återlöstes sedan föregående värdering. Ex-utdelningsdatumet var den 31 juli 2026.