Tabula ICAV publicerar nettoandelsvärden för fonder

Tabula ICAV har meddelat nettoandelsvärden (NAV) för sin fond Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF för datumet den 10 juli 2026.

Fonden har ISIN-koden IE000XIITCN5. Per värderingsdatum fanns det totalt 33 879,00 fondandelar utestående, prissatta i brittiska pund (GBP).

Noll aktier har lösts in sedan föregående värdering. Nettoförmögenheten uppgick till 270 328,39. Värdet per fondandel var 7,99.

De publicerade siffrorna är avsedda att ge investerare en indikation på fondandelarnas aktuella värde.