TABULA ICAV Offentliggör Fondernas Nettotillgångsvärden
TABULA ICAV har publicerat de senaste nettotillgångsvärdena (NAV) för sin fond Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 25 augusti 2026.
25 augusti 2026
Fonden TABULA ICAV har den 25 augusti 2026 fastställt nettotillgångsvärden (NAV) för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Värderingen visar att antalet utestående aktier i fonden uppgick till 5 545 546,00 USD. Värdet per aktie fastställdes noggrant på balansdagen.
Den exakta värderingen av fondens tillgångar är avgörande för investerare som vill följa dess prestation och värdeutveckling. TABULA ICAV upprätthåller en regelbunden rapporteringsrutin för att säkerställa transparens.
Ursprunglig källa: news.cision.com