Tabula ICAV publicerar nettoandelsvärden per avstämningsdag

Tabula ICAV har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 12 oktober 2026.

Värdet av fondens utgivna aktier uppgick till 40 457 820,00 euro. Fondens totala nettoförmögenhet fastställdes till 426 298 586,00 euro.

Fondens ISIN-kod är LU2941599081. Fonden identifieras som EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Ingen utdelning per aktie har specificerats för detta datum.