Tabula ICAV publicerar nettoförmögenhetsvärden för Janus Henderson-fonder

Tabula ICAV har meddelat de senaste nettoförmögenhetsvärdena (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Datumet för publiceringen av detta meddelande var den 2 september 2026.

Meddelandet innehåller detaljer om antalet fondandelar och dess värde i amerikanska dollar. Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0, och den förvaltas av Janus Henderson. Uppgifterna visar att antalet utestående andelar uppgår till 5 545 546 stycken.

Fondens nettoförmögenhetsvärde per andel är en central uppgift för investerare som följer fondens prestation. Även om det exakta NAV-värdet per andel inte direkt angavs i detta sammanhang, belyser publikationen vikten av regelbunden rapportering i fondförvaltning.

Janus Henderson är ett globalt investeringsförvaltningsföretag som erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar till institutionella och privata investerare. Tabula ICAV är ett irländskt UCITS-fondbolag som möjliggör strukturering och notering av flera fonder.