Tabula ICAV rapporterar nettoandelsvärden för 26 juli 2016
Tabula ICAV har publicerat sina nettoandelsvärden (NAV) för flera fonder per den 26 juli 2016. Informationen inkluderar värderings- och aktieuppgifter för olika räntefonder.
Tabula ICAV publicerade sina senaste nettoandelsvärden (NAV) den 26 juli 2016, med detaljer om den finansiella statusen för flera finansiella instrument. Informationen avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Enligt rapporten är ISIN-koden för denna specifika fond IE000LZC9NM0. Det totala antalet utgivna aktier uppgår till 5 626 283,00, denominerade i USD. Detta antal representerar det totala antalet utestående aktier per värderingsdatum.
Rapporten innehåller också fondens nettoandelsvärde, även om den exakta siffran inte specificerades i det givna datautdraget. NAV per aktie är en viktig mätpunkt för investerare för att bedöma fondens prestation och dess underliggande värde.
Mer detaljerad information om värderingsdatum, antalet återköpta aktier sedan föregående värdering och datum för utdelning brukar ingå i sådana finansiella upplysningar, vilket ger en omfattande överblick över fondens situation.