TABULA ICAV rapporterar nettoandelsvärden (NAV)

TABULA ICAV, ett fondbolag, har informerat sina investerare om de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppgifterna avser situationen den 6 juli 2026.

Nettoandelsvärdet per aktie för den aktuella ETF:en var 11,0675 dollar. Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Enligt de publicerade uppgifterna fanns det 29 001 utgivna aktier i fonden och valutan var brittiskt pund (GBP). Inga återköp av aktier hade skett sedan föregående värdering.

Rapporteringen av nettoandelsvärden är en central del av transparensen och investerarinformationen för fonder. Det ger investerare en aktuell bild av fondens verkliga värde, med hänsyn till marknadsvärdet på fondens innehav minus fondens skulder och kostnader.