TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärden

TABULA ICAV har meddelat sina senaste nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder.

De senaste uppgifterna avser Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, daterade den 7 augusti 2026. Fonden har ISIN-koden LU2941599081. Den senast publicerade informationen visar antalet aktier i cirkulation sedan emissionen samt antalet återköpta aktier sedan föregående värdering.

Nettoandelsvärdet per aktie anges i euro. Det totala nettoandelsvärdet uppgår till 46 150 372 EUR. Fondens nominella värde per aktie är 12 000,0000 EUR, baserat på vilket nettoandelsvärdet per aktie har beräknats.

Ytterligare detaljer finns tillgängliga enligt Janus Henderson värderingsdatum. Ingen information om utdelningar eller utdelningsdatum framgick av den tillgängliga informationen.