Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson USD AAA CLO Active Core ETF

Substansvärdet (NAV) för Janus Henderson USD AAA CLO Active Core ETF (ISIN LU2994520851) fastställdes till 430,97 miljoner USD vid värderingen den 4 november 2026. Fondens totala antal utestående andelar uppgår till 39 800 253 stycken.

Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingsdagen. Substansvärdet per andel uppgår till 10,93 USD.

Fonden ger investerare exponering mot AAA-rankade obligationer med säkerhet i lånefordringar. Denna finansiella uppdatering ger insyn i fondens nuvarande storlek och kapitalbas.