TABULA ICAV publicerar värderingsdatum för Janus Henderson-fond

TABULA ICAV har informerat om värderingsdatumet för fonden Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Meddelandet avser fondens nettoandelsvärde (NAV) och emission av andelar.

Värderingsdagen är den 24 september 2026. Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Fonden hade 34 282 utgivna andelar i amerikanska dollar.

Rapporten inkluderar även information om återköpta andelar sedan föregående värdering. Informationen är avsedd för investerare som följer fondens utveckling och förändringar i dess nettoandelsvärde.