TABULA ICAV uppdaterar nettotillgångsvärdet för Janus Henderson-fond
TABULA ICAV har släppt nettotillgångsvärdet per aktie för sin ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Uppdateringen återspeglar värderingen per 6 juli 2026.
TABULA ICAV meddelade den 6 juli 2026 nettotillgångsvärdet (NAV) för sin ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.
Fonden, identifierad med ISIN-koden IE000LZC9NM0, redovisade ett inlösenbelopp om 6 762 659,00 USD. Detta belopp representerar det totala värdet av utgivna aktier per värderingsdatum.
Information om NAV per aktie och ex-utdelningsdatum gjordes också tillgänglig. Denna information är avgörande för investerare som följer fondens resultat och värde.
TABULA ICAV fungerar som ett investeringsinstrument, medan Janus Henderson Investors är förvaltare för denna specifika fond, med fokus på företagsobligationer med hög avkastning i Asien exklusive Japan, denominerade i USD.