TABULA ICAV publicerade uppdaterade nettotillgångsvärden

TABULA ICAV har publicerat ett uppdaterat nettotillgångsvärde (NAV) för sin fond Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Den senaste värderingen är daterad den 10 juli 2026.

Fonden har ISIN-kod LU2994520851. Enligt uppdateringen var antalet aktier i omlopp efter emission 32 970 113 i amerikanska dollar. Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering var noll.

Fondens totala nettotillgångsvärde uppgår till 351 666 803,15 USD. Nettotillgångsvärdet per aktie är 10,66 USD. Informationen gäller förstillgångarna i CLO-segmentet, värderade av Janus Henderson.