TABULA publicerar nettoandelsvärden för fonder

Investeringsbolaget TABULA har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för en av sina specialfonder per den 10 oktober 2026.

Den berörda fonden är TABULA Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Nettoandelsvärdena har rapporterats fredagen den 10 juli 2026.

Fondens aktieantal vid emissionstillfället uppgick till 29 001,00 pund. Fondens nettoförmögenhet var 320 382,64 pund vid rapporteringstillfället.

Ytterligare uppgifter om återköp av aktier eller utdelningar som förfaller omedelbart lämnades inte i sammanhanget. Värderingsdatum var den 10 juli 2026.