VanEck publicerar nettoandelsvärden för sina fonder

Fondbolaget VanEck har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för flera av sina börshandlade fonder (ETF). Rapporteringen inkluderar fonden VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF samt VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF.

Enligt de presenterade siffrorna uppgick nettoandelsvärdet för VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF till 23,07 miljoner euro, med ett NAV per andel på 139,21 euro. Fonden hade 443 000 utestående andelar.

För VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF uppgick nettoandelsvärdet till 56,43 miljoner euro, med ett NAV per andel på 75,65 euro. Denna fond hade 746 000 andelar i omlopp.

Dessutom rapporterades ett nettoandelsvärde på 2,93 miljarder euro för VanEck Gold Miners UCITS ETF, där NAV per andel uppgick till 83,36 euro. Denna ETF inom guldsektorn hade över 35 miljoner andelar utgivna.

Publiceringen av dessa NAV-uppgifter ger investerare en aktuell inblick i värdet och den underliggande tillgångshållningen för dessa VanEck-fonder.