VanEck rapporterar nettoandelsvärden för utvalda ETF:er
VanEck har meddelat nettoandelsvärden (NAV) för sina AEX UCITS ETF, Multi-Asset Balanced och Multi-Asset Growth-fonder per den 28 september 2026. Värdena återspeglar fondens innehavs totala marknadsvärde.
VanEck, ett globalt investeringsförvaltningsföretag, har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för flera av sina börshandlade fonder (ETF:er) för handelsdagen den 28 september 2026. De publicerade siffrorna ger investerare en ögonblicksbild av dessa fonders marknadsvärde per aktie.
VanEck AEX UCITS ETF registrerade ett NAV per aktie på 111,9562. Fonden hade 3 938 777,000 utestående aktier, vilket bidrog till ett totalt NAV på 44 097 0344,03.
För Multi-Asset Balanced-fonden uppgick NAV per aktie till 77,3165. Denna fond hade 553 000,000 utestående aktier, med ett totalt NAV som uppgick till 42 756 031,92.
Multi-Asset Growth-fonden rapporterade ett NAV per aktie på 93,4845. Den hade 360 000,000 utestående aktier, vilket resulterade i ett totalt NAV på 33 654 435,13.
Dessa NAV-siffror är avgörande för investerare eftersom de representerar det underliggande värdet av varje aktie i respektive ETF, vilket återspeglar prestandan för de tillgångar som fonden innehar. VanEck fortsätter att tillhandahålla regelbundna uppdateringar om sina fonders prestationsmått.