VanEck redovisar substanssvärden för UCITS-ETF-fonder
Investmentbolaget VanEck har offentliggjort substansvärdena för ett urval av sina UCITS-ETF-fonder per den 16 oktober 2026.
VanEck har publicerat den senaste finansiella rapporteringen rörande substansvärdet (NAV) för sina europeiska UCITS-ETF-fonder. Uppgifterna avser stängningskursen för handelsdagen den 16 oktober 2026.
För VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF uppgår substansvärdet per andel till 137,66 euro. Motsvarande värde för VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF noterades till 73,35 euro per andel, medan VanEck Gold Miners UCITS ETF redovisade ett substansvärde om 99,19 euro per andel.
Substansvärdet utgör ett mått på fondens totala nettotillgångar dividerat med antalet utestående andelar. Rapporteringen är en del av förvaltarens löpande transparens gentemot investerare för att säkerställa korrekt prissättning av fonderna.